AMS - Asset Management System

ממשק לניהול תיקי השקעות

1. ניהול ואחזקה של מאגר חשבונות
   1. יכולת הגדרת סוגי חשבונות שונים (מנוהלים, מיועצים, מחזיקי קרנות, מקורבים ועוד)
   2. יכולת הגדרת מאפייני חשבון לצורך פילוח, כגון: סוג שרות, שיטת ניהול, איזור השקעה ועוד.
2. ניהול ואחזקה של מאגר נכסים (מוצרים)
   1. יכולת הגדרת סוגי נכסים שונים (אג"חים, קרנות, מדדים, מטבעות וכו')
   2. יכולת הגדרה ועיבוי מאפייני נכס לצורכי פילוח, כגון: סקטור, אפיקים בשלוש רמות ועוד.
   3. חיבור למערכת בלומברג לעדכון שערים יומי.
3. ניהול ואחזקה של מאגר תנועות
   1. יכולת להזנה ידנית של תנועות
   2. איזון יתרות דו-כיווני ברמת הנכס וקופת המטבע
   3. יכולת הצגת היסטוריית תנועות ללקוח במגוון חתכים
4. ריכוז מידע אודות נכסי לקוח במסך אחד, למנהל השקעות.
   1. יכולת הצגת שווי ברמת לקוח/ חשבון/ נכס
   2. יכולת הצגת שווי במטבעות שונים (מערכת רב מטבעית)
   3. יכולת חישוב תשואה ברמת לקוח /חשבון/ נכס
   4. יכולת הצגת תנועות בתיק הלקוח
5. ניהול יעיל וחכם של מדיניות השקעה
   1. יכולת הגדרה ויזואלית של מדיניות השקעה ברמת לקוח /חשבון
   2. יכולת הגדרת המדיניות בשני רבדים מקבילים: אפיקים ומטבע
   3. יכולת דיווח והתראה על חריגה ממדינות השקעה ע"פ חתכים שונים
6. ניהול וחישוב דמי ניהול בתיקים (קרנות)
   1. יכולת קליטת נתוני דמי ניהול מבנקים ברמה יומית
   2. מנגנונים חכמים לחשוב דמי ניהול קרנות (מקומיות וזרות)
   3. הפקת דיווחים חודשיים ללקוח על דמי ניהול שנגבו
7. מנגנון יעיל וחכם להפקת דיווחים חודשיים ללקוח
   1. יכולת הפקת דיווח במגוון אפשרויות, כגון: הרכב תיק, תשואות, פילוח ע"פ אפיקים, דיווח גרפי במגוון חתכים, חישובי רווח והפסד, סטיית תקן.
   2. יכולת הפקת הדיווח ברמת לקוח/ חשבון/ קבוצה
   3. יכולת הפקת הדיווח במספר מטבעות שונים ולמספר נמענים שונים
   4. יכולת הפקת הדיווח ע"פ שפת הדיווח המבוקש
   5. יכולת הפקת הדיווח ע"פ מספר מדדי יחס (רגיל ומשולב)
   6. יכולת הפקת הדיווח במספר אפשרויות: טקסט (יצוא לדפוס), PDF, הדפסה, Excel
8. דוחות במגוון חתכים: ברמת לקוח/בנק/חשבון/נכס (יתרות והתפלגות)

מודול לניהול קרנות ישראליות

1. ניהול ואחזקה של מאגר חשבון יחידות הקרן
2. הזנת יתרות פתיחה ברמת קרן לבנק
3. קליטת יצירות ופדיונות מבנקים ברמה יומית
4. יכולת הזנת שערים ונזילת לקרנות ברמה יומית
5. יכולת איתור והתאמת פעילויות בנקים ללקוחות.
6. דיווח חודשי לרשות ניירות ערך
7. יכולת הפקת דוח עמלות הפצת קרנות בבנקים

מודול לניהול קרנות ישראליות

1. ניהול ואחזקה של מאגר חשבון יחידות הקרן
2. יכולת הזנת תנועות ידנית מבנקים בחו"ל
3. יכולת קליטה אוטומטית של תנועות מבנקים בחו"ל
4. יכולת איתור ושיוך פעילויות בנקים מול לקוחות מנוהלים
5. דיווחי בקרה על פעילות בקרנות הזרות
6. יכולת התאמה ושיוך תנועות לקבוצות שיוך

מודול שיווק

1. דוח חישוב הכנסות משווקים מפעילות בקרנות
2. דוח חישוב הכנסות משווקים מפעילות בתיקים
3. דוח פתיחת חשבונות חדשים בבנקים
4. דוח אחזקות מקורבים
5. דוח נכסים מנוהלים
6. דוח תחזית תקבולים מהכנסות אג"חים

כללי

• מערכת רב מטבעית
• ניהול הרשאות ברמת רשומה / שדה
• ניהול הרשאות ברמת מורשי צפייה בחשבון
• יכולת יבוא / יצוא לבלומברג
• יכולת קליטת שערים היסטורית מבלומברג