AMS - Asset Management System
ממשק לניהול תיקי השקעות
- ניהול ואחזקה של מאגר חשבונות
- יכולת הגדרת סוגי חשבונות שונים (מנוהלים, מיועצים, מחזיקי קרנות, מקורבים ועוד)
- יכולת הגדרת מאפייני חשבון לצורך פילוח, כגון: סוג שרות, שיטת ניהול, איזור השקעה ועוד.
- ניהול ואחזקה של מאגר נכסים (מוצרים)
- יכולת הגדרת סוגי נכסים שונים (אג"חים, קרנות, מדדים, מטבעות וכו')
- יכולת הגדרה ועיבוי מאפייני נכס לצורכי פילוח, כגון: סקטור, אפיקים בשלוש רמות ועוד.
- חיבור למערכת בלומברג לעדכון שערים יומי.
- ניהול ואחזקה של מאגר תנועות
- יכולת להזנה ידנית של תנועות
- איזון יתרות דו-כיווני ברמת הנכס וקופת המטבע
- יכולת הצגת היסטוריית תנועות ללקוח במגוון חתכים
- ריכוז מידע אודות נכסי לקוח במסך אחד, למנהל השקעות.
- יכולת הצגת שווי ברמת לקוח/ חשבון/ נכס
- יכולת הצגת שווי במטבעות שונים (מערכת רב מטבעית)
- יכולת חישוב תשואה ברמת לקוח /חשבון/ נכס
- יכולת הצגת תנועות בתיק הלקוח
- ניהול יעיל וחכם של מדיניות השקעה
- יכולת הגדרה ויזואלית של מדיניות השקעה ברמת לקוח /חשבון
- יכולת הגדרת המדיניות בשני רבדים מקבילים: אפיקים ומטבע
- יכולת דיווח והתראה על חריגה ממדינות השקעה ע"פ חתכים שונים
- ניהול וחישוב דמי ניהול בתיקים (קרנות)
- יכולת קליטת נתוני דמי ניהול מבנקים ברמה יומית
- מנגנונים חכמים לחשוב דמי ניהול קרנות (מקומיות וזרות)
- הפקת דיווחים חודשיים ללקוח על דמי ניהול שנגבו
- מנגנון יעיל וחכם להפקת דיווחים חודשיים ללקוח
- יכולת הפקת דיווח במגוון אפשרויות, כגון: הרכב תיק, תשואות, פילוח ע"פ אפיקים, דיווח גרפי במגוון חתכים, חישובי רווח והפסד, סטיית תקן.
- יכולת הפקת הדיווח ברמת לקוח/ חשבון/ קבוצה
- יכולת הפקת הדיווח במספר מטבעות שונים ולמספר נמענים שונים
- יכולת הפקת הדיווח ע"פ שפת הדיווח המבוקש
- יכולת הפקת הדיווח ע"פ מספר מדדי יחס (רגיל ומשולב)
- יכולת הפקת הדיווח במספר אפשרויות: טקסט (יצוא לדפוס), PDF, הדפסה, Excel
- דוחות במגוון חתכים: ברמת לקוח/בנק/חשבון/נכס (יתרות והתפלגות)
מודול לניהול קרנות ישראליות
- ניהול ואחזקה של מאגר חשבון יחידות הקרן
- הזנת יתרות פתיחה ברמת קרן לבנק
- קליטת יצירות ופדיונות מבנקים ברמה יומית
- יכולת הזנת שערים ונזילת לקרנות ברמה יומית
- יכולת איתור והתאמת פעילויות בנקים ללקוחות.
- דיווח חודשי לרשות ניירות ערך
- יכולת הפקת דוח עמלות הפצת קרנות בבנקים
מודול לניהול קרנות ישראליות
- ניהול ואחזקה של מאגר חשבון יחידות הקרן
- יכולת הזנת תנועות ידנית מבנקים בחו"ל
- יכולת קליטה אוטומטית של תנועות מבנקים בחו"ל
- יכולת איתור ושיוך פעילויות בנקים מול לקוחות מנוהלים
- דיווחי בקרה על פעילות בקרנות הזרות
- יכולת התאמה ושיוך תנועות לקבוצות שיוך
מודול שיווק
- דוח חישוב הכנסות משווקים מפעילות בקרנות
- דוח חישוב הכנסות משווקים מפעילות בתיקים
- דוח פתיחת חשבונות חדשים בבנקים
- דוח אחזקות מקורבים
- דוח נכסים מנוהלים
- דוח תחזית תקבולים מהכנסות אג"חים
כללי
- מערכת רב מטבעית
- ניהול הרשאות ברמת רשומה / שדה
- ניהול הרשאות ברמת מורשי צפייה בחשבון
- יכולת יבוא / יצוא לבלומברג
- יכולת קליטת שערים היסטורית מבלומברג
|